סטטיסטיקות מפתח
מידע על T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 ביולי 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
מחלק
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Isin
US87283Q8188
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
עירוני
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
עירוני97.11%
כסף מזומן2.89%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של TAXE הסתכמו ב-0.15 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.15 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.13%.
הנכסים המנוהלים של TAXE הם 97.10 M USD. זה עלה ב-8.84% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TAXE עבור 72.05 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TAXE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.45%. הדיבידנד האחרון (30 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות TAXE מונפקות על ידי T. Rowe Price Group, Inc. תחת המותג T. Rowe Price. תעודת הסל הושקה ב-10 ביולי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TAXE הוא 0.24% כלומר תצטרך לשלם 0.24% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TAXE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TAXE משקיעה באג"ח.
מחיר TAXE עלה ב-0.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.49%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TAXE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.77 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.34% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.28% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.77 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.34% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.28% בשנה.
TAXE נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.