התחל
Touchstone Dynamic International ETFTouchstone Dynamic International ETFTouchstone Dynamic International ETF

Touchstone Dynamic International ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪103.63 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪26.21 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.76%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.43 M‬
יחס הוצאות
0.65%

מידע על Touchstone Dynamic International ETF


מנפיק
Western & Southern Mutual Holding Co.
מותג
Touchstone
עמוד בית
westernsouthern.com
תאריך פתיחה
11 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Touchstone Advisors, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US89157W6084

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
עולמי חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎27 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מינרלים שאינם אנרגיה
טכנולוגיית בריאות
הפקת ייצור
מניות‏‪97.15‬%
פיננסי‪23.97‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪16.69‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪12.58‬%
טכנולוגיית בריאות‪10.25‬%
הפקת ייצור‪10.16‬%
הוֹבָלָה‪4.42‬%
תקשורת‪4.06‬%
שירותי טכנולוגיה‪3.78‬%
שירותים תעשייתיים‪2.84‬%
בני קיימא לצרכן‪2.06‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.74‬%
כלי עזר‪1.21‬%
מינרלים אנרגיה‪1.16‬%
שירותי הפצה‪0.89‬%
מסחר קמעונאי‪0.67‬%
שרותים לצרכן‪0.67‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.85‬%
קרן נאמנות‪2.70‬%
כסף מזומן‪0.15‬%
פירוט אזורי של המניה
1%3%14%38%42%
אסיה‪42.71%‬
אירופה‪38.61%‬
צפון אמריקה‪14.16%‬
אמריקה הלטינית‪3.46%‬
אוקיאניה‪1.06%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TDI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.97% מניות, ו-Electronic Technology, עם 16.69% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
TDI ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- ASML Holding NV, תופסות 3.60% ו- 2.90% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TDI הסתכמו ב-0.75 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.93 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 24.68%.
הנכסים המנוהלים של TDI הם ‪103.63 M‬ USD. זה עלה ב-35.69% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TDI עבור ‪26.21 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TDI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.76%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.75 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TDI מונפקות על ידי Western & Southern Mutual Holding Co. תחת המותג Touchstone. תעודת הסל הושקה ב-11 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TDI הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TDI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TDI משקיעה במניות.
מחיר TDI עלה ב-9.95% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 49.50%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TDI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎9.74‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-52.24% בשנה.
TDI נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.