סטטיסטיקות מפתח
מידע על Touchstone Dynamic International ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Touchstone Advisors, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US89157W6084
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות97.80%
פיננסי23.85%
טכנולוגיה אלקטרונית15.47%
טכנולוגיית בריאות11.32%
מינרלים שאינם אנרגיה11.09%
הפקת ייצור9.75%
שירותי טכנולוגיה5.27%
הוֹבָלָה4.69%
תקשורת4.33%
בני קיימא לצרכן2.38%
שירותים תעשייתיים2.30%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.21%
שירותי פרסום1.55%
שירותי הפצה0.85%
מסחר קמעונאי0.80%
שרותים לצרכן0.77%
כלי עזר0.69%
מינרלים אנרגיה0.48%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.20%
קרן נאמנות1.79%
כסף מזומן0.41%
פירוט אזורי של המניה
אסיה44.67%
אירופה37.09%
צפון אמריקה14.32%
אמריקה הלטינית2.65%
אוקיאניה1.28%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TDI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.85% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.47% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
TDI ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Barrick Mining Corporation, תופסות 3.51% ו- 2.53% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TDI הסתכמו ב-0.93 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 88.63%.
הנכסים המנוהלים של TDI הם 70.55 M USD. זה עלה ב-1.50% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TDI עבור 3.87 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TDI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.43%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.93 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TDI מונפקות על ידי Western & Southern Mutual Holding Co. תחת המותג Touchstone. תעודת הסל הושקה ב-11 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TDI הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TDI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TDI משקיעה במניות.
מחיר TDI עלה ב-0.59% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 31.41%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TDI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.28 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-34.00% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.28 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-34.00% בשנה.
TDI נסחרת בפרמיה (0.43%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.