סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Texas Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מזהים
3
ISIN US46438G3314
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים אנרגיה
שירותים תעשייתיים
בני קיימא לצרכן
מניות99.67%
מינרלים אנרגיה27.54%
שירותים תעשייתיים11.42%
בני קיימא לצרכן10.09%
שירותי טכנולוגיה9.19%
פיננסי8.99%
הפקת ייצור7.38%
טכנולוגיה אלקטרונית6.59%
תקשורת4.19%
כלי עזר3.96%
שירותי הפצה3.04%
מסחר קמעונאי1.45%
מינרלים שאינם אנרגיה0.98%
הוֹבָלָה0.86%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.83%
טכנולוגיית בריאות0.74%
שרותים לצרכן0.70%
תעשיות תהליכים0.66%
שונות0.56%
שירותי בריאות0.45%
שירותי פרסום0.05%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.33%
קרן נאמנות0.33%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.74%
אירופה0.26%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TEXN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 27.54% מניות, ו-Industrial Services, עם 11.42% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TEXN ההחזקות המובילות של Exxon Mobil Corporation ו- Tesla, Inc., תופסות 11.41% ו- 9.20% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TEXN הסתכמו ב-0.13 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 16.83%.
הנכסים המנוהלים של TEXN הם 13.87 M USD. זה עלה ב-5.85% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TEXN עבור 7.03 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TEXN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.08%. הדיבידנד האחרון (19 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.13 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות TEXN מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-23 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TEXN הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TEXN עוקב אחר ה-Russell Texas Equity Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TEXN משקיעה במניות.
מחיר TEXN עלה ב-6.15% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TEXN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.01 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.65% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.84% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.01 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.65% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.84% בשנה.
TEXN נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.