סטטיסטיקות מפתח
מידע על Lazard Equity Megatrends ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 באפר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Lazard Asset Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US52110K2024
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
הפקת ייצור
טכנולוגיית בריאות
מניות98.06%
טכנולוגיה אלקטרונית24.98%
שירותי טכנולוגיה22.33%
הפקת ייצור14.91%
טכנולוגיית בריאות14.32%
פיננסי6.36%
שירותי פרסום6.09%
מסחר קמעונאי5.23%
מינרלים אנרגיה1.85%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.03%
שירותי בריאות0.96%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.94%
כסף מזומן1.94%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה57.03%
אירופה26.52%
אסיה14.94%
אמריקה הלטינית0.82%
המזרח התיכון0.69%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
THMZ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 24.98% מניות, ו-Technology Services, עם 22.33% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
THMZ ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- Microsoft Corporation, תופסות 4.29% ו- 3.92% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של THMZ הם 38.54 M USD. זה עלה ב-3.61% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של THMZ עבור −35.25 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, THMZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.61%. הדיבידנד האחרון (23 ביוני 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות THMZ מונפקות על ידי Lazard, Inc. תחת המותג Lazard. תעודת הסל הושקה ב-7 באפר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של THMZ הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
THMZ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
THMZ משקיעה במניות.
THMZ נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.