התחל
Thornburg Multi Sector Bond ETFThornburg Multi Sector Bond ETFThornburg Multi Sector Bond ETF

Thornburg Multi Sector Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכני

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪78.07 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪56.97 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.10%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.05 M‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על Thornburg Multi Sector Bond ETF


מנפיק
Thornburg Investment Management, Inc.
מותג
Thornburg
עמוד בית
thornburg.com
תאריך פתיחה
4 בפבר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Thornburg Investment Management, Inc.
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US88521L2079

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
Securitized
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪45.92‬%
Securitized‪37.40‬%
ממשלה‪15.48‬%
קרן נאמנות‪1.15‬%
כסף מזומן‪0.05‬%
פירוט אזורי של המניה
0.8%0.9%94%2%0.3%0.5%
צפון אמריקה‪94.87%‬
אירופה‪2.63%‬
אמריקה הלטינית‪0.90%‬
אוקיאניה‪0.85%‬
אסיה‪0.47%‬
המזרח התיכון‪0.28%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TMB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 45.92% מניות, ו-Securitized, עם 37.40% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TMB ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ו- United States Treasury Bond 3.0% 15-MAY-2045, תופסות 5.08% ו- 2.51% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TMB הסתכמו ב-0.08 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 9.41%.
הנכסים המנוהלים של TMB הם ‪78.07 M‬ USD. זה עלה ב-5.53% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TMB עבור ‪56.97 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TMB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.10%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות TMB מונפקות על ידי Thornburg Investment Management, Inc. תחת המותג Thornburg. תעודת הסל הושקה ב-4 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TMB הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TMB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TMB משקיעה באג"ח.
TMB נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.