התחל
Thornburg Core Plus Bond ETFThornburg Core Plus Bond ETFThornburg Core Plus Bond ETF

Thornburg Core Plus Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪19.05 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪8.86 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.35%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪750.00 K‬
יחס הוצאות
0.45%

מידע על Thornburg Core Plus Bond ETF


מנפיק
Thornburg Investment Management, Inc.
מותג
Thornburg
עמוד בית
thornburg.com
תאריך פתיחה
4 בפבר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Thornburg Investment Management, Inc.
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US88521L1089

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎4 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪35.07‬%
תאגידי‪34.57‬%
ממשלה‪28.72‬%
קרן נאמנות‪1.58‬%
כסף מזומן‪0.06‬%
פירוט אזורי של המניה
1%0.7%96%1%0.2%
צפון אמריקה‪96.59%‬
אוקיאניה‪1.41%‬
אירופה‪1.09%‬
אמריקה הלטינית‪0.68%‬
המזרח התיכון‪0.23%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TPLS משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 35.07% מניות, ו-Corporate, עם 34.57% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TPLS ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 3.0% 15-MAY-2045 ו- United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044, תופסות 7.57% ו- 5.23% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TPLS הסתכמו ב-0.09 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 11.82%.
הנכסים המנוהלים של TPLS הם ‪19.05 M‬ USD. זה עלה ב-0.28% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TPLS עבור ‪8.86 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TPLS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.35%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות TPLS מונפקות על ידי Thornburg Investment Management, Inc. תחת המותג Thornburg. תעודת הסל הושקה ב-4 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TPLS הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TPLS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TPLS משקיעה באג"ח.
TPLS נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.