התחל
Texas Capital Texas Small Cap Equity Index ETFTexas Capital Texas Small Cap Equity Index ETFTexas Capital Texas Small Cap Equity Index ETF

Texas Capital Texas Small Cap Equity Index ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪10.64 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−2.95 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.46%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪380.00 K‬
יחס הוצאות
0.49%

מידע על Texas Capital Texas Small Cap Equity Index ETF


מנפיק
Texas Capital Bancshares, Inc.
מותג
Texas Capital
עמוד בית
texascapitalbank.com
תאריך פתיחה
21 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Texas Capital Texas Small Cap Equity Index - USD - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US88224A4094

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותים תעשייתיים
מניות‏‪99.64‬%
פיננסי‪21.50‬%
שירותים תעשייתיים‪10.99‬%
שרותים לצרכן‪7.18‬%
שירותי בריאות‪7.13‬%
שירותי הפצה‪7.07‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.69‬%
מסחר קמעונאי‪6.45‬%
מינרלים אנרגיה‪6.27‬%
תעשיות תהליכים‪4.41‬%
שירותי פרסום‪4.31‬%
כלי עזר‪3.66‬%
הפקת ייצור‪2.75‬%
בני קיימא לצרכן‪2.34‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪2.34‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.31‬%
הוֹבָלָה‪1.92‬%
טכנולוגיית בריאות‪1.52‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.58‬%
שונות‪0.15‬%
תקשורת‪0.06‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.36‬%
קרן נאמנות‪0.36‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TXSS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.50% מניות, ו-Industrial Services, עם 10.99% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TXSS ההחזקות המובילות של Howard Hughes Holdings Inc. ו- NETSTREIT Corp., תופסות 7.71% ו- 3.00% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של TXSS הם ‪10.64 M‬ USD. זה ירד ב-1.16% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TXSS עבור ‪−2.95 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TXSS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.46%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.13 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TXSS מונפקות על ידי Texas Capital Bancshares, Inc. תחת המותג Texas Capital. תעודת הסל הושקה ב-21 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TXSS הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TXSS עוקב אחר ה-Texas Capital Texas Small Cap Equity Index - USD - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TXSS משקיעה במניות.
מחיר TXSS ירד ב-−0.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.04%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TXSS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.42‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.42% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.09% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.18% בשנה.
TXSS נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.