התחל
Thornburg International Equity ETFThornburg International Equity ETFThornburg International Equity ETF

Thornburg International Equity ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪331.37 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪205.71 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.03%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪10.08 M‬
יחס הוצאות
0.65%

מידע על Thornburg International Equity ETF


מנפיק
Thornburg Investment Management, Inc.
מותג
Thornburg
עמוד בית
thornburg.com
תאריך פתיחה
21 בינו׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Thornburg Investment Management, Inc.
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US88521L3069

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
הפקת ייצור
כלי עזר
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪94.63‬%
פיננסי‪17.05‬%
הפקת ייצור‪12.66‬%
כלי עזר‪11.12‬%
טכנולוגיית בריאות‪10.48‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪9.44‬%
מינרלים אנרגיה‪4.42‬%
תקשורת‪4.02‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.99‬%
הוֹבָלָה‪3.98‬%
תעשיות תהליכים‪3.24‬%
שרותים לצרכן‪3.19‬%
שירותים תעשייתיים‪2.48‬%
שירותי טכנולוגיה‪2.19‬%
שירותי הפצה‪2.04‬%
בני קיימא לצרכן‪1.67‬%
מסחר קמעונאי‪1.65‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.03‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪5.37‬%
קרן נאמנות‪5.35‬%
כסף מזומן‪0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
5%74%20%
אירופה‪74.13%‬
אסיה‪20.45%‬
צפון אמריקה‪5.42%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TXUE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 17.05% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 12.66% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הנכסים המנוהלים של TXUE הם ‪331.37 M‬ USD. זה עלה ב-8.49% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TXUE עבור ‪205.71 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TXUE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.03%. הדיבידנד האחרון (19 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.34 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TXUE מונפקות על ידי Thornburg Investment Management, Inc. תחת המותג Thornburg. תעודת הסל הושקה ב-21 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TXUE הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TXUE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TXUE משקיעה במניות.
מחיר TXUE עלה ב-4.80% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 29.98%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TXUE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.71‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.11% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.71% בשנה.
TXUE נסחרת בפרמיה (0.74%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.