סטטיסטיקות מפתח
מידע על Thornburg International Growth Fund ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בינו׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Thornburg Investment Management, Inc.
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US88521L4059
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.28%
טכנולוגיה אלקטרונית21.67%
טכנולוגיית בריאות15.84%
פיננסי14.18%
שירותי טכנולוגיה12.93%
הפקת ייצור7.88%
מסחר קמעונאי7.26%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.53%
תעשיות תהליכים3.42%
בני קיימא לצרכן3.24%
שירותי הפצה2.50%
כלי עזר2.07%
שירותי פרסום1.62%
שרותים לצרכן1.15%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.72%
קרן נאמנות0.70%
כסף מזומן0.02%
פירוט אזורי של המניה
אירופה61.29%
אסיה20.20%
צפון אמריקה12.81%
אמריקה הלטינית4.37%
אוקיאניה0.67%
המזרח התיכון0.66%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TXUG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 21.67% מניות, ו-Health Technology, עם 15.84% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
TXUG ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., תופסות 6.58% ו- 5.30% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של TXUG הם 5.13 M USD. זה עלה ב-2.06% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TXUG עבור 1.30 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TXUG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.50%. הדיבידנד האחרון (19 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TXUG מונפקות על ידי Thornburg Investment Management, Inc. תחת המותג Thornburg. תעודת הסל הושקה ב-22 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TXUG הוא 0.70% כלומר תצטרך לשלם 0.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TXUG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TXUG משקיעה במניות.
מחיר TXUG עלה ב-2.10% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.46%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TXUG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.79% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.79% בשנה.
TXUG נסחרת בפרמיה (0.58%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.