התחל
Thornburg International Growth Fund ETFThornburg International Growth Fund ETFThornburg International Growth Fund ETF

Thornburg International Growth Fund ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכני

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪5.18 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪3.79 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪200.00 K‬
יחס הוצאות
0.70%

מידע על Thornburg International Growth Fund ETF


מנפיק
Thornburg Investment Management, Inc.
מותג
Thornburg
עמוד בית
thornburg.com
תאריך פתיחה
22 בינו׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Thornburg Investment Management, Inc.
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US88521L4059

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
צמיחה
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎22 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
מסחר קמעונאי
מניות‏‪96.04‬%
פיננסי‪16.20‬%
שירותי טכנולוגיה‪15.12‬%
טכנולוגיית בריאות‪14.79‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪11.71‬%
מסחר קמעונאי‪10.11‬%
הפקת ייצור‪5.99‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.88‬%
בני קיימא לצרכן‪4.53‬%
תעשיות תהליכים‪3.65‬%
שירותי הפצה‪2.68‬%
שרותים לצרכן‪1.94‬%
כלי עזר‪1.75‬%
הוֹבָלָה‪0.94‬%
שירותי פרסום‪0.76‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪3.96‬%
קרן נאמנות‪3.96‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
2%5%12%58%21%
אירופה‪58.01%‬
אסיה‪21.65%‬
צפון אמריקה‪12.89%‬
אמריקה הלטינית‪5.30%‬
אוקיאניה‪2.16%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TXUG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 16.20% מניות, ו-Technology Services, עם 15.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
TXUG ההחזקות המובילות של MercadoLibre, Inc. ו- Sea Limited Sponsored ADR Class A, תופסות 5.09% ו- 5.02% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של TXUG הם ‪5.18 M‬ USD. זה עלה ב-0.01% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TXUG עבור ‪3.79 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, TXUG אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TXUG מונפקות על ידי Thornburg Investment Management, Inc. תחת המותג Thornburg. תעודת הסל הושקה ב-22 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TXUG הוא 0.70% כלומר תצטרך לשלם 0.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TXUG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TXUG משקיעה במניות.
TXUG נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.