התחל
VictoryShares Core Plus Bond ETFVictoryShares Core Plus Bond ETFVictoryShares Core Plus Bond ETF

VictoryShares Core Plus Bond ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.74 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.12 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.57%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪79.08 M‬
יחס הוצאות
0.40%

מידע על VictoryShares Core Plus Bond ETF


מנפיק
Victory Capital Holdings, Inc. Class A Common Stock
מותג
VictoryShares
עמוד בית
investor.vcm.com
תאריך פתיחה
5 באוק׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US92647X8636

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
ביניים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪54.19‬%
תאגידי‪25.12‬%
ממשלה‪15.97‬%
עירוני‪3.76‬%
Loans‪2.06‬%
שונות‪0.20‬%
כסף מזומן‪−1.29‬%
פירוט אזורי של המניה
0.1%0%93%5%0.3%0.8%
צפון אמריקה‪93.58%‬
אירופה‪5.20%‬
אסיה‪0.78%‬
המזרח התיכון‪0.34%‬
אוקיאניה‪0.05%‬
אמריקה הלטינית‪0.05%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


UBND משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 54.19% מניות, ו-Corporate, עם 25.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
UBND ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033 ו- United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2037, תופסות 2.05% ו- 1.93% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UBND הסתכמו ב-0.09 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.01 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 84.96%.
הנכסים המנוהלים של UBND הם ‪1.74 B‬ USD. זה עלה ב-6.66% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UBND עבור ‪1.12 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UBND משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.57%. הדיבידנד האחרון (10 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות UBND מונפקות על ידי Victory Capital Holdings, Inc. תחת המותג VictoryShares. תעודת הסל הושקה ב-5 באוק׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של UBND הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UBND עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UBND משקיעה באג"ח.
מחיר UBND עלה ב-0.54% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.50%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UBND.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.81‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.60% בשנה.
UBND נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.