סטטיסטיקות מפתח
מידע על VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 באוק׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US92647N5436
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות97.95%
פיננסי28.38%
טכנולוגיה אלקטרונית10.12%
מינרלים אנרגיה7.42%
מינרלים שאינם אנרגיה6.37%
הוֹבָלָה5.97%
כלי עזר5.66%
טכנולוגיית בריאות5.05%
שירותי טכנולוגיה4.99%
הפקת ייצור3.87%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.58%
שירותי הפצה3.34%
בני קיימא לצרכן3.07%
מסחר קמעונאי2.50%
תקשורת2.14%
תעשיות תהליכים1.44%
שירותים תעשייתיים1.31%
שירותי בריאות1.30%
שרותים לצרכן1.08%
שירותי פרסום0.36%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.05%
UNIT1.48%
כסף מזומן0.38%
תאגידי0.20%
פירוט אזורי של המניה
אסיה72.90%
אמריקה הלטינית11.71%
אירופה7.90%
אפריקה4.00%
צפון אמריקה2.77%
המזרח התיכון0.71%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UEVM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 28.38% מניות, ו-Electronic Technology, עם 10.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
UEVM ההחזקות המובילות של SCB X Public Company Limited ו- Bank of Communications Co., Ltd. Class H, תופסות 1.01% ו- 0.96% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UEVM הסתכמו ב-0.10 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 9.93%.
הנכסים המנוהלים של UEVM הם 247.01 M USD. זה עלה ב-1.86% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UEVM עבור 31.65 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UEVM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.90%. הדיבידנד האחרון (9 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות UEVM מונפקות על ידי Victory Capital Holdings, Inc. תחת המותג VictoryShares. תעודת הסל הושקה ב-24 באוק׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UEVM הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UEVM עוקב אחר ה-Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UEVM משקיעה במניות.
מחיר UEVM עלה ב-1.39% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.31%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UEVM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.78 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.02% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.93% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.78 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.02% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.93% בשנה.
UEVM נסחרת בפרמיה (0.69%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.