סטטיסטיקות מפתח
מידע על VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 באוק׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US92647N5279
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
Securitized
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה42.75%
Securitized30.65%
תאגידי25.05%
עירוני1.06%
כסף מזומן0.43%
שונות0.06%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה95.77%
אירופה3.45%
אסיה0.63%
אוקיאניה0.15%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UITB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 42.75% מניות, ו-Securitized, עם 30.65% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
UITB ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035 ו- United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, תופסות 2.45% ו- 2.44% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UITB הסתכמו ב-0.16 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.14 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 13.14%.
הנכסים המנוהלים של UITB הם 2.55 B USD. זה עלה ב-5.31% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UITB עבור 251.92 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UITB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.93%. הדיבידנד האחרון (9 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.16 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות UITB מונפקות על ידי Victory Capital Holdings, Inc. תחת המותג VictoryShares. תעודת הסל הושקה ב-24 באוק׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של UITB הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UITB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UITB משקיעה באג"ח.
מחיר UITB עלה ב-0.72% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.10%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UITB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.96% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.99% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.96% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.99% בשנה.
UITB נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.