התחל
Defiance Oil Enhanced Options Income ETFDefiance Oil Enhanced Options Income ETFDefiance Oil Enhanced Options Income ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪42.26 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪48.33 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
102.42%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.30 M‬
יחס הוצאות
1.12%

מידע על Defiance Oil Enhanced Options Income ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
Defiance
עמוד בית
defianceetfs.com
תאריך פתיחה
9 במאי 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US88636J3784

מיון


סוג נכסים
סחורות
קטגוריה
אנרגיה
פוקוס
נפט גולמי
נישה
בסולם
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎27 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪91.99‬%
כסף מזומן‪5.89‬%
קרן נאמנות‪2.29‬%
Rights & Warrants‪−0.18‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


USOY ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 09-JUL-2026 ו- United States Treasury Bills 0.0% 06-AUG-2026, תופסות 21.49% ו- 17.97% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של USOY הסתכמו ב-0.07 USD. שבוע לפני, המנפיק שילם 0.07 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.38%.
הנכסים המנוהלים של USOY הם ‪42.26 M‬ USD. זה עלה ב-0.42% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של USOY עבור ‪48.33 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, USOY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 102.42%. הדיבידנד האחרון (30 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שבוע.
מניות USOY מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Defiance. תעודת הסל הושקה ב-9 במאי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של USOY הוא 1.12% כלומר תצטרך לשלם 1.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
USOY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
USOY משקיעה באג"ח.
מחיר USOY עלה ב-3.95% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −52.47%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של USOY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 9.23% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.78% בשנה.
USOY נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.