סטטיסטיקות מפתח
מידע על Themes US R&D Champions ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Themes Management Co. LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US8829278741
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
מניות99.79%
שירותי טכנולוגיה34.93%
טכנולוגיה אלקטרונית26.46%
טכנולוגיית בריאות18.64%
הפקת ייצור7.72%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.87%
בני קיימא לצרכן2.23%
תעשיות תהליכים2.02%
מסחר קמעונאי1.99%
שרותים לצרכן1.93%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.21%
קרן נאמנות0.17%
כסף מזומן0.04%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.04%
אמריקה הלטינית2.00%
אירופה1.96%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
USRD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 34.93% מניות, ו-Electronic Technology, עם 26.46% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
USRD ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class A ו- Apple Inc., תופסות 2.52% ו- 2.35% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של USRD הם 964.17 K USD. זה ירד ב-2.33% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של USRD עבור −278.87 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, USRD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.24%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.72 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות USRD מונפקות על ידי ETP Holding Co. LLC תחת המותג Themes. תעודת הסל הושקה ב-13 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של USRD הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
USRD עוקב אחר ה-Solactive US R&D Champions Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
USRD משקיעה במניות.
מחיר USRD ירד ב-−2.34% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.52%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של USRD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.33 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.33% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.96% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.57% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.33 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.33% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.96% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.57% בשנה.
USRD נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.