סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vert Global Sustainable Real Estate ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Vert Asset Management LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US56170L6956
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות97.81%
פיננסי97.14%
שונות0.44%
מסחר קמעונאי0.12%
שרותים לצרכן0.11%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.19%
UNIT1.43%
כסף מזומן0.53%
קרן נאמנות0.23%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה68.22%
אירופה10.69%
אוקיאניה10.65%
אסיה9.94%
אפריקה0.50%
אמריקה הלטינית0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VGSR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 97.14% מניות, ו-Miscellaneous, עם 0.44% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
VGSR ההחזקות המובילות של Simon Property Group, Inc. ו- Welltower Inc., תופסות 5.20% ו- 5.14% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VGSR הסתכמו ב-0.11 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.06 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 40.85%.
הנכסים המנוהלים של VGSR הם 449.09 M USD. זה עלה ב-3.93% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VGSR עבור 40.54 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VGSR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.97%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות VGSR מונפקות על ידי Vert Asset Management LLC תחת המותג Vert. תעודת הסל הושקה ב-4 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של VGSR הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VGSR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VGSR משקיעה במניות.
מחיר VGSR עלה ב-2.59% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.13%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VGSR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.06% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.42% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.06% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.42% בשנה.
VGSR נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.