התחל
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETFVanguard Mortgage-Backed Securities ETFVanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪15.23 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−2.86 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.12%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪325.04 M‬
יחס הוצאות
0.03%

מידע על Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF


מנפיק
The Vanguard Group, Inc.
מותג
Vanguard
עמוד בית
investor.vanguard.com
תאריך פתיחה
19 בנוב׳ 2009
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg US MBS - Float Adjusted
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
The Vanguard Group, Inc.
מחלק
Vanguard Marketing Corp.
Isin
US92206C7719

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, מגובה במשכנתאות
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 במאי 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪99.21‬%
כסף מזומן‪1.64‬%
שונות‪−0.85‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של VMBS הסתכמו ב-0.17 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.16 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.03%.
הנכסים המנוהלים של VMBS הם ‪15.23 B‬ USD. זה עלה ב-3.63% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VMBS עבור ‪−2.86 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VMBS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.12%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.17 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות VMBS מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-19 בנוב׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VMBS הוא 0.03% כלומר תצטרך לשלם 0.03% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VMBS עוקב אחר ה-Bloomberg US MBS - Float Adjusted. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VMBS משקיעה באג"ח.
מחיר VMBS עלה ב-0.86% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.70%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VMBS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.49% בשנה.
VMBS נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.