סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בספט׳ 2016
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46090A8797
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
Securitized
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי38.77%
Securitized35.44%
ממשלה23.41%
קרן נאמנות1.41%
שונות0.84%
כסף מזומן0.12%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה82.12%
אירופה16.61%
אסיה1.25%
אוקיאניה0.01%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VRIG משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 38.77% מניות, ו-Securitized, עם 35.44% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
VRIG ההחזקות המובילות של Government of the United States of America FRN 31-JAN-2027 ו- Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026, תופסות 9.47% ו- 7.44% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VRIG הסתכמו ב-0.10 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.04%.
הנכסים המנוהלים של VRIG הם 1.28 B USD. זה עלה ב-0.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VRIG עבור 191.79 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VRIG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.28%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות VRIG מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-22 בספט׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של VRIG הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VRIG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VRIG משקיעה באג"ח.
מחיר VRIG ירד ב-−0.02% במהלך החודש האחרון, ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VRIG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.44% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.44% בשנה.
VRIG נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.