סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 במאי 2013
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
The Vanguard Group, Inc.
מחלק
Vanguard Marketing Corp.
Isin
US9219468850
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה77.51%
תאגידי21.45%
כסף מזומן1.01%
Futures0.04%
פירוט אזורי של המניה
אמריקה הלטינית24.32%
המזרח התיכון23.49%
צפון אמריקה16.34%
אירופה14.97%
אסיה14.46%
אפריקה6.37%
אוקיאניה0.04%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VWOB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 77.51% מניות, ו-Corporate, עם 21.45% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
VWOB ההחזקות המובילות של Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 ו- Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, תופסות 1.06% ו- 1.02% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VWOB הסתכמו ב-0.31 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.31 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.10%.
הנכסים המנוהלים של VWOB הם 5.10 B USD. זה עלה ב-6.93% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VWOB עבור −462.16 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VWOB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.06%. הדיבידנד האחרון (3 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.31 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות VWOB מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-31 במאי 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VWOB הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VWOB עוקב אחר ה-Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Bond. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VWOB משקיעה באג"ח.
מחיר VWOB עלה ב-1.75% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.32%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VWOB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.12 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.90% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.12 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.90% בשנה.
VWOB נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.