התחל
Western Asset Bond ETFWestern Asset Bond ETFWestern Asset Bond ETF

Western Asset Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪16.55 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−23.89 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.77%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪650.00 K‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על Western Asset Bond ETF


מנפיק
Franklin Resources, Inc.
מותג
Western Asset
עמוד בית
franklintempleton.com
תאריך פתיחה
21 בספט׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Franklin Advisers, Inc.
מחלק
Franklin Distributors LLC
Isin
US35473P3973

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
תאגידי
ממשלה
מניות‏‪0.00‬%
הוֹבָלָה‪0.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪49.03‬%
תאגידי‪30.97‬%
ממשלה‪12.14‬%
קרן נאמנות‪6.63‬%
כסף מזומן‪0.94‬%
שונות‪0.23‬%
Loans‪0.07‬%
פירוט אזורי של המניה
1%86%7%2%2%
צפון אמריקה‪86.78%‬
אירופה‪7.06%‬
אפריקה‪2.27%‬
אסיה‪2.18%‬
אמריקה הלטינית‪1.71%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


WABF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 49.03% מניות, ו-Corporate, עם 30.97% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של WABF הסתכמו ב-0.10 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 22.60%.
הנכסים המנוהלים של WABF הם ‪16.55 M‬ USD. זה עלה ב-0.71% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של WABF עבור ‪−23.89 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, WABF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.77%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות WABF מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג Western Asset. תעודת הסל הושקה ב-21 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של WABF הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
WABF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
WABF משקיעה באג"ח.
מחיר WABF עלה ב-0.84% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.68%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של WABF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.16% בשנה.
WABF נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.