סטטיסטיקות מפתח
מידע על Western Asset Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 בספט׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Franklin Advisers, Inc.
מחלק
Franklin Distributors LLC
Isin
US35473P3973
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
תאגידי
ממשלה
מניות0.00%
הוֹבָלָה0.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized51.57%
תאגידי30.38%
ממשלה16.27%
כסף מזומן1.48%
Loans0.30%
Rights & Warrants−0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה88.02%
אירופה6.43%
אפריקה2.04%
אסיה1.97%
אמריקה הלטינית1.54%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
WABF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 51.57% מניות, ו-Corporate, עם 30.38% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של WABF הסתכמו ב-0.10 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 22.60%.
הנכסים המנוהלים של WABF הם 16.45 M USD. זה עלה ב-0.40% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של WABF עבור −23.89 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, WABF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.77%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות WABF מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג Western Asset. תעודת הסל הושקה ב-21 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של WABF הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
WABF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
WABF משקיעה באג"ח.
מחיר WABF עלה ב-1.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.36%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של WABF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.69% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.69% בשנה.
WABF נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.