התחל
State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFState Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFState Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪6.17 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
2.45%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪200.00 K‬
יחס הוצאות
0.19%

מידע על State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF


מנפיק
State Street Corporation
מותג
State Street
עמוד בית
ssga.com
תאריך פתיחה
4 בספט׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P Emerging ex China BMI Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
מזהים
3
ISIN US78470E7004

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים Ex-China
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות‏‪97.31‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪28.04‬%
פיננסי‪26.56‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪7.05‬%
מינרלים אנרגיה‪4.32‬%
שירותי טכנולוגיה‪3.68‬%
תקשורת‪3.29‬%
תעשיות תהליכים‪3.21‬%
כלי עזר‪3.13‬%
הפקת ייצור‪2.94‬%
מסחר קמעונאי‪2.51‬%
בני קיימא לצרכן‪2.42‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.36‬%
הוֹבָלָה‪2.07‬%
טכנולוגיית בריאות‪1.70‬%
שירותים תעשייתיים‪1.21‬%
שירותי בריאות‪0.92‬%
שירותי פרסום‪0.74‬%
שרותים לצרכן‪0.57‬%
שירותי הפצה‪0.53‬%
שונות‪0.05‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.69‬%
כסף מזומן‪1.70‬%
UNIT‪0.98‬%
Temporary‪0.01‬%
שונות‪0.00‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
תאגידי‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
8%4%5%5%9%67%
אסיה‪67.41%‬
המזרח התיכון‪9.36%‬
אמריקה הלטינית‪8.36%‬
אפריקה‪5.42%‬
אירופה‪5.15%‬
צפון אמריקה‪4.31%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XCNY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 28.04% מניות, ו-Finance, עם 26.56% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
הדיבידנדים האחרונים של XCNY הסתכמו ב-0.47 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.28 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 39.34%.
הנכסים המנוהלים של XCNY הם ‪6.17 M‬ USD. זה עלה ב-6.32% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XCNY עבור 0.00 USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XCNY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.45%. הדיבידנד האחרון (29 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.47 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות XCNY מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג State Street. תעודת הסל הושקה ב-4 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XCNY הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XCNY עוקב אחר ה-S&P Emerging ex China BMI Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XCNY משקיעה במניות.
מחיר XCNY עלה ב-5.95% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 28.55%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XCNY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎6.13‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-31.73% בשנה.
XCNY נסחרת בפרמיה (0.64%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.