התחל
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETFDefiance Large Cap ex-Mag 7 ETFDefiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪126.93 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪101.11 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.20%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.60 M‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
Defiance
עמוד בית
defianceetfs.com
תאריך פתיחה
21 באוק׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US88636R7439

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.17‬%
פיננסי‪20.78‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪16.50‬%
טכנולוגיית בריאות‪12.11‬%
שירותי טכנולוגיה‪8.88‬%
מסחר קמעונאי‪6.21‬%
הפקת ייצור‪6.08‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.11‬%
מינרלים אנרגיה‪3.91‬%
שרותים לצרכן‪3.46‬%
כלי עזר‪3.42‬%
הוֹבָלָה‪2.21‬%
תעשיות תהליכים‪1.79‬%
שירותים תעשייתיים‪1.78‬%
שירותי פרסום‪1.48‬%
שירותי בריאות‪1.42‬%
תקשורת‪1.26‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.06‬%
שירותי הפצה‪1.01‬%
בני קיימא לצרכן‪0.66‬%
שונות‪0.06‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.83‬%
קרן נאמנות‪0.78‬%
כסף מזומן‪0.05‬%
פירוט אזורי של המניה
96%3%0%0%
צפון אמריקה‪96.46%‬
אירופה‪3.46%‬
המזרח התיכון‪0.05%‬
אסיה‪0.03%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XMAG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.78% מניות, ו-Electronic Technology, עם 16.50% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XMAG ההחזקות המובילות של Broadcom Inc. ו- Eli Lilly and Company, תופסות 3.68% ו- 2.21% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XMAG הסתכמו ב-0.12 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 59.54%.
הנכסים המנוהלים של XMAG הם ‪126.93 M‬ USD. זה עלה ב-17.18% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XMAG עבור ‪101.11 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XMAG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.20%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות XMAG מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Defiance. תעודת הסל הושקה ב-21 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XMAG הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XMAG עוקב אחר ה-BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XMAG משקיעה במניות.
מחיר XMAG עלה ב-1.09% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.76%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XMAG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.14‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.64% בשנה.
XMAG נסחרת בפרמיה (0.25%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.