סטטיסטיקות מפתח
מידע על Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 באוק׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US88636R7439
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
מניות99.22%
פיננסי22.01%
טכנולוגיה אלקטרונית14.34%
שירותי טכנולוגיה12.54%
טכנולוגיית בריאות11.23%
מסחר קמעונאי5.96%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.26%
הפקת ייצור4.54%
שרותים לצרכן3.96%
כלי עזר3.46%
מינרלים אנרגיה3.39%
הוֹבָלָה2.16%
תעשיות תהליכים1.90%
שירותי פרסום1.66%
שירותים תעשייתיים1.58%
תקשורת1.40%
שירותי בריאות1.37%
שירותי הפצה0.90%
מינרלים שאינם אנרגיה0.84%
בני קיימא לצרכן0.66%
שונות0.05%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.78%
קרן נאמנות0.69%
כסף מזומן0.09%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.20%
אירופה3.71%
המזרח התיכון0.06%
אסיה0.03%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XMAG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.01% מניות, ו-Electronic Technology, עם 14.34% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XMAG ההחזקות המובילות של Broadcom Inc. ו- JPMorgan Chase & Co., תופסות 3.78% ו- 2.24% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XMAG הם 38.83 M USD. זה עלה ב-7.41% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XMAG עבור 35.98 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XMAG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.22%. הדיבידנד האחרון (3 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.05 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות XMAG מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Defiance. תעודת הסל הושקה ב-21 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XMAG הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XMAG עוקב אחר ה-BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XMAG משקיעה במניות.
מחיר XMAG עלה ב-1.74% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.56%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XMAG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.52 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.97% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.52 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.97% בשנה.
XMAG נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.