סטטיסטיקות מפתח
מידע על ERShares Private-Public Crossover ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 בנוב׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Capital Impact Advisors LLC
מזהים
3
ISIN US2938288774
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מניות84.79%
שירותי טכנולוגיה36.66%
טכנולוגיה אלקטרונית18.43%
טכנולוגיית בריאות10.54%
פיננסי10.24%
הוֹבָלָה3.33%
בני קיימא לצרכן3.14%
שירותי פרסום2.46%
איגרות חוב, מזומן ואחרים15.21%
שונות9.54%
כסף מזומן5.67%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XOVR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 36.66% מניות, ו-Electronic Technology, עם 18.43% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של XOVR הסתכמו ב-3.99 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 4.65 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 16.56%.
הנכסים המנוהלים של XOVR הם 1.80 B USD. זה עלה ב-11.27% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XOVR עבור 1.61 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
מניות XOVR מונפקות על ידי Capital Impact Advisors LLC תחת המותג ERShares. תעודת הסל הושקה ב-7 בנוב׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של XOVR הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XOVR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XOVR משקיעה במניות.
מחיר XOVR ירד ב-−13.16% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −9.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XOVR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−12.30% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −18.25% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−8.10% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−12.30% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −18.25% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−8.10% בשנה.
XOVR נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.