סטטיסטיקות מפתח
מידע על F/m High Yield 100 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 באפר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
F/m Investments LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US74933W1971
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי97.08%
כסף מזומן2.92%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה92.85%
אסיה3.08%
אירופה3.06%
אוקיאניה1.01%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של ZTOP הסתכמו ב-0.27 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.26 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.25%.
הנכסים המנוהלים של ZTOP הם 18.37 M USD. זה עלה ב-0.79% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZTOP עבור 17.88 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ZTOP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.27%. הדיבידנד האחרון (17 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.26 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ZTOP מונפקות על ידי 1251 Capital Group, Inc. תחת המותג F/m. תעודת הסל הושקה ב-14 באפר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZTOP הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZTOP עוקב אחר ה-Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZTOP משקיעה באג"ח.
ZTOP נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.