התחל
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond EtfF/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond EtfF/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪43.08 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−108.12 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.32%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪840.00 K‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf


מנפיק
1251 Capital Group, Inc.
מותג
F/m
עמוד בית
sec.gov
תאריך פתיחה
11 בינו׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg US Liquid Corporate 3 Year Maturity Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
F/m Investments LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US74933W3951

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
שווה
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
פירעון

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪98.77‬%
כסף מזומן‪1.23‬%
פירוט אזורי של המניה
0.9%95%4%
צפון אמריקה‪95.07%‬
אירופה‪4.03%‬
אוקיאניה‪0.89%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של ZTRE הסתכמו ב-0.18 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.18 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.34%.
הנכסים המנוהלים של ZTRE הם ‪43.08 M‬ USD. זה עלה ב-10.59% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZTRE עבור ‪−108.12 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ZTRE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.32%. הדיבידנד האחרון (30 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ZTRE מונפקות על ידי 1251 Capital Group, Inc. תחת המותג F/m. תעודת הסל הושקה ב-11 בינו׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZTRE הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZTRE עוקב אחר ה-Bloomberg US Liquid Corporate 3 Year Maturity Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZTRE משקיעה באג"ח.
מחיר ZTRE עלה ב-0.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.99%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZTRE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.39‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.42% בשנה.
ZTRE נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.