התחל
AGF Global Real Assets Fund ETF Trust UnitAGF Global Real Assets Fund ETF Trust UnitAGF Global Real Assets Fund ETF Trust Unit

AGF Global Real Assets Fund ETF Trust Unit

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.66 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪50.00 K‬
יחס הוצאות
—

מידע על AGF Global Real Assets Fund ETF Trust Unit


מנפיק
AGF Management Limited Class B
מותג
AGF
עמוד בית
agf.com
תאריך פתיחה
27 בפבר׳ 2024
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
AGF Investments, Inc.
מזהים
3
ISIN CA00111P1009

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 בנובמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
כלי עזר
מינרלים שאינם אנרגיה
פיננסי
מניות‏‪78.56‬%
כלי עזר‪16.10‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪15.15‬%
פיננסי‪13.57‬%
מינרלים אנרגיה‪9.93‬%
שירותים תעשייתיים‪6.43‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪6.13‬%
תעשיות תהליכים‪3.85‬%
הוֹבָלָה‪2.50‬%
הפקת ייצור‪2.06‬%
שירותי הפצה‪1.65‬%
שונות‪0.99‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪21.44‬%
כסף מזומן‪9.39‬%
תאגידי‪7.22‬%
ממשלה‪3.52‬%
ETF‪1.56‬%
Rights & Warrants‪−0.25‬%
פירוט אזורי של המניה
0.9%68%28%1%1%
צפון אמריקה‪68.48%‬
אירופה‪28.05%‬
אסיה‪1.34%‬
אפריקה‪1.24%‬
אוקיאניה‪0.89%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AGLR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 16.14% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 15.19% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של AGLR הם ‪1.66 M‬ CAD. זה עלה ב-3.81% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AGLR עבור 0.00 CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, AGLR אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות AGLR מונפקות על ידי AGF Management Ltd. תחת המותג AGF. תעודת הסל הושקה ב-27 בפבר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
AGLR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AGLR משקיעה במניות.
מחיר AGLR עלה ב-5.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 18.90%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AGLR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.47‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.90% בשנה.
AGLR נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.