התחל
AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪6.09 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−5.29 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪170.00 K‬
יחס הוצאות
—

מידע על AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit


מנפיק
AGF Management Limited Class B
מותג
AGF
עמוד בית
agf.com
תאריך פתיחה
27 בפבר׳ 2024
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
יועץ ראשי
AGF Investments, Inc.
מזהים
3
ISINCA0011191065

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק מורחב
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪97.84‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪30.73‬%
פיננסי‪14.73‬%
שירותי טכנולוגיה‪10.64‬%
שרותים לצרכן‪7.65‬%
מסחר קמעונאי‪5.79‬%
שירותים תעשייתיים‪4.76‬%
הפקת ייצור‪4.72‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.38‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.30‬%
שירותי בריאות‪2.88‬%
בני קיימא לצרכן‪2.84‬%
הוֹבָלָה‪2.22‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.14‬%
תעשיות תהליכים‪2.06‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.16‬%
כסף מזומן‪2.16‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ASMD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 30.73% מניות, ו-Finance, עם 14.73% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ASMD ההחזקות המובילות של Robinhood Markets, Inc. Class A ו- Viking Holdings Ltd, תופסות 5.97% ו- 5.28% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ASMD הם ‪6.09 M‬ CAD. זה ירד ב-0.86% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ASMD עבור ‪−5.29 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ASMD אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ASMD מונפקות על ידי AGF Management Ltd. תחת המותג AGF. תעודת הסל הושקה ב-27 בפבר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
ASMD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ASMD משקיעה במניות.
מחיר ASMD עלה ב-5.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.64%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ASMD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎7.33‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.70% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.96% בשנה.
ASMD נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.