התחל
AGF Total Return Bond Fund ETF Trust UnitsAGF Total Return Bond Fund ETF Trust UnitsAGF Total Return Bond Fund ETF Trust Units

AGF Total Return Bond Fund ETF Trust Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכני

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.26 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪50.00 K‬
יחס הוצאות
0.79%

מידע על AGF Total Return Bond Fund ETF Trust Units


מנפיק
AGF Management Limited Class B
מותג
AGF
עמוד בית
agf.com
תאריך פתיחה
27 בפבר׳ 2024
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
AGF Investments, Inc.
Isin
CA0011121013

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 ביולי 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
מניות‏‪0.52‬%
שונות‪0.52‬%
תקשורת‪0.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.48‬%
תאגידי‪47.13‬%
ממשלה‪40.80‬%
שונות‪5.54‬%
כסף מזומן‪4.48‬%
קרן נאמנות‪1.53‬%
פירוט אזורי של המניה
5%1%63%26%1%2%
צפון אמריקה‪63.25%‬
אירופה‪26.07%‬
אוקיאניה‪5.51%‬
אסיה‪2.70%‬
אפריקה‪1.45%‬
אמריקה הלטינית‪1.02%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ATRB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 47.13% מניות, ו-Government, עם 40.80% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של ATRB הם ‪1.26 M‬ CAD. זה עלה ב-1.67% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ATRB עבור 0.00 CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ATRB אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ATRB מונפקות על ידי AGF Management Ltd. תחת המותג AGF. תעודת הסל הושקה ב-27 בפבר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ATRB הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ATRB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ATRB משקיעה באג"ח.
מחיר ATRB עלה ב-1.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.00%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ATRB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.23‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.17% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.45% בשנה.
ATRB נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.