סטטיסטיקות מפתח
מידע על Brompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 באפר׳ 2020
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Brompton Funds Ltd.
Isin
CA11222V1004
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מסחר קמעונאי
מניות99.52%
שירותי טכנולוגיה14.98%
פיננסי14.82%
מסחר קמעונאי12.76%
שירותי הפצה9.43%
שירותים תעשייתיים8.55%
טכנולוגיה אלקטרונית8.00%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.67%
תקשורת7.62%
טכנולוגיית בריאות7.13%
מינרלים אנרגיה5.00%
כלי עזר3.56%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.48%
כסף מזומן0.48%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BLOV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 14.98% מניות, ו-Finance, עם 14.82% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BLOV ההחזקות המובילות של JPMorgan Chase & Co. ו- Loblaw Companies Limited, תופסות 5.79% ו- 5.59% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BLOV הסתכמו ב-0.09 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 CAD בדיבידנדים,
כן, BLOV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.21%. הדיבידנד האחרון (15 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.09 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות BLOV מונפקות על ידי Brompton Corp. תחת המותג Brompton. תעודת הסל הושקה ב-30 באפר׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BLOV הוא 1.06% כלומר תצטרך לשלם 1.06% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BLOV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BLOV משקיעה במניות.
BLOV נסחרת בפרמיה (0.62%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.