סטטיסטיקות מפתח
מידע על CI Global Asset Allocation Private Pool Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 באוג׳ 2019
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
First Asset Investment Management, Inc.
מזהים
3
ISIN CA12558P1053
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
ממשלה
תאגידי
מניות53.12%
פיננסי13.40%
טכנולוגיה אלקטרונית6.85%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.47%
טכנולוגיית בריאות5.81%
מסחר קמעונאי3.83%
שרותים לצרכן2.56%
שירותי טכנולוגיה2.41%
כלי עזר2.37%
מינרלים אנרגיה2.04%
תעשיות תהליכים1.69%
שירותי בריאות1.33%
הפקת ייצור1.33%
הוֹבָלָה1.29%
שירותים תעשייתיים1.09%
שירותי פרסום0.65%
איגרות חוב, מזומן ואחרים46.88%
ממשלה18.61%
תאגידי16.70%
כסף מזומן8.44%
ETF1.50%
סוֹכְנוּת1.41%
שונות0.22%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של CGAA הסתכמו ב-0.03 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.04 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 46.29%.
כן, CGAA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.52%. הדיבידנד האחרון (30 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.03 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CGAA מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-9 באוג׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CGAA הוא 1.48% כלומר תצטרך לשלם 1.48% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CGAA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CGAA משקיעה במניות.
מחיר CGAA ירד ב-−0.32% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.19%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CGAA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.41 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.41% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.89% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.90% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.41 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.41% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.89% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.90% בשנה.
CGAA נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.