Dynamic Active Discount Bond ETF Trust UnitsDynamic Active Discount Bond ETF Trust UnitsDynamic Active Discount Bond ETF Trust Units

Dynamic Active Discount Bond ETF Trust Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪640.22 M‬CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪87.75 M‬CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.16%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪29.75 M‬
יחס הוצאות
0.44%

מידע על Dynamic Active Discount Bond ETF Trust Units


מותג
Dynamic
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 בנוב׳ 2022
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
1832 Asset Management LP
Isin
CA26785J1049

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
ביניים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪90.92‬%
ממשלה‪8.40‬%
כסף מזומן‪0.68‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DXDB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 90.92% מניות, ו-Government, עם 8.40% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DXDB ההחזקות המובילות של Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 ו- Royal Bank of Canada 3.626% 10-DEC-2028, תופסות 7.87% ו- 7.19% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DXDB הסתכמו ב-0.08 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.08 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של DXDB הם ‪640.22 M‬ CAD. זה עלה ב-1.64% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DXDB עבור ‪87.75 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DXDB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.16%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.08 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות DXDB מונפקות על ידי The Bank of Nova Scotia תחת המותג Dynamic. תעודת הסל הושקה ב-8 בנוב׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DXDB הוא 0.44% כלומר תצטרך לשלם 0.44% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DXDB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DXDB משקיעה באג"ח.
מחיר DXDB עלה ב-0.56% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.93%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DXDB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.96‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.38% בשנה.
DXDB נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.