סטטיסטיקות מפתח
מידע על Dynamic Active Discount Bond ETF Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 בנוב׳ 2022
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
1832 Asset Management LP
Isin
CA26785J1049
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי90.92%
ממשלה8.40%
כסף מזומן0.68%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DXDB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 90.92% מניות, ו-Government, עם 8.40% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DXDB ההחזקות המובילות של Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 ו- Royal Bank of Canada 3.626% 10-DEC-2028, תופסות 7.87% ו- 7.19% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DXDB הסתכמו ב-0.08 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.08 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של DXDB הם 640.22 M CAD. זה עלה ב-1.64% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DXDB עבור 87.75 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DXDB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.16%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.08 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות DXDB מונפקות על ידי The Bank of Nova Scotia תחת המותג Dynamic. תעודת הסל הושקה ב-8 בנוב׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DXDB הוא 0.44% כלומר תצטרך לשלם 0.44% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DXDB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DXDB משקיעה באג"ח.
מחיר DXDB עלה ב-0.56% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.93%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DXDB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.96 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.38% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.96 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.38% בשנה.
DXDB נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.