התחל
Fidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust Units

Fidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪188.21 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−16.95 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.89%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.75 M‬
יחס הוצאות
0.57%

מידע על Fidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust Units


מנפיק
FMR LLC
מותג
Fidelity
עמוד בית
fidelity.ca
תאריך פתיחה
5 ביוני 2020
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Fidelity Investments Canada ULC
Isin
CA31624P1053

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 ביולי 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
קרן נאמנות
מניות‏‪0.05‬%
מינרלים אנרגיה‪0.05‬%
תקשורת‪0.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.95‬%
ממשלה‪54.14‬%
תאגידי‪21.54‬%
קרן נאמנות‪10.85‬%
Securitized‪9.44‬%
כסף מזומן‪2.98‬%
עירוני‪0.63‬%
Loans‪0.33‬%
שונות‪0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
0.2%2%81%13%1%
צפון אמריקה‪81.60%‬
אירופה‪13.53%‬
אמריקה הלטינית‪2.73%‬
אסיה‪1.90%‬
אוקיאניה‪0.24%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FCIG משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 54.14% מניות, ו-Corporate, עם 21.54% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של FCIG הסתכמו ב-0.07 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.08%.
הנכסים המנוהלים של FCIG הם ‪188.21 M‬ CAD. זה עלה ב-0.33% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FCIG עבור ‪−16.95 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FCIG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.89%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.07 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FCIG מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-5 ביוני 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FCIG הוא 0.57% כלומר תצטרך לשלם 0.57% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FCIG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FCIG משקיעה באג"ח.
מחיר FCIG עלה ב-1.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FCIG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.78% בשנה.
FCIG נסחרת בפרמיה (0.27%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.