סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 ביוני 2020
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Fidelity Investments Canada ULC
Isin
CA31624P1053
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
קרן נאמנות
מניות0.05%
מינרלים אנרגיה0.05%
תקשורת0.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים99.95%
ממשלה54.14%
תאגידי21.54%
קרן נאמנות10.85%
Securitized9.44%
כסף מזומן2.99%
עירוני0.63%
Loans0.33%
שונות0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה81.60%
אירופה13.53%
אמריקה הלטינית2.73%
אסיה1.90%
אוקיאניה0.24%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FCIG משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 54.14% מניות, ו-Corporate, עם 21.54% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של FCIG הסתכמו ב-0.07 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.08 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 11.28%.
הנכסים המנוהלים של FCIG הם 189.49 M CAD. זה עלה ב-1.25% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FCIG עבור −15.37 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FCIG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.89%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.07 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FCIG מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-5 ביוני 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FCIG הוא 0.57% כלומר תצטרך לשלם 0.57% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FCIG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FCIG משקיעה באג"ח.
מחיר FCIG עלה ב-0.56% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.22%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FCIG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.65% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.50% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.65% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.50% בשנה.
FCIG נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.