התחל
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust UnitFidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust UnitFidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust Unit

Fidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust Unit

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪94.22 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪94.58 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−26.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.85 M‬
יחס הוצאות
—

מידע על Fidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust Unit


מנפיק
483A Bay Street Holdings LP
מותג
Fidelity
עמוד בית
fidelity.ca
תאריך פתיחה
30 במאי 2025
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Fidelity Investments Canada ULC
מזהים
3
ISIN CA31581F1080

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
מניות‏‪0.03‬%
מינרלים אנרגיה‪0.02‬%
כלי עזר‪0.01‬%
שרותים לצרכן‪0.00‬%
תקשורת‪0.00‬%
שונות‪0.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.97‬%
תאגידי‪54.20‬%
ממשלה‪38.01‬%
כסף מזומן‪2.67‬%
Loans‪2.39‬%
Securitized‪2.35‬%
ETF‪0.21‬%
עירוני‪0.08‬%
שונות‪0.06‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0.4%0.8%94%3%0.2%0.3%0.3%
צפון אמריקה‪94.56%‬
אירופה‪3.48%‬
אמריקה הלטינית‪0.80%‬
אוקיאניה‪0.36%‬
אסיה‪0.32%‬
המזרח התיכון‪0.26%‬
אפריקה‪0.22%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FFIX משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 54.20% מניות, ו-Government, עם 38.01% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של FFIX הם ‪94.22 M‬ CAD. זה עלה ב-15.35% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FFIX עבור ‪94.58 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FFIX אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FFIX מונפקות על ידי 483A Bay Street Holdings LP תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-30 במאי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
FFIX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FFIX משקיעה באג"ח.
מחיר FFIX עלה ב-0.60% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.10%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FFIX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.71‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.71% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.76% בשנה.
FFIX נסחרת בפרמיה (26.57%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.