סטטיסטיקות מפתח
מידע על GuardBonds 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Unit
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 בינו׳ 2024
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Guardian Capital LP
Isin
CA40132H1091
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי97.47%
ממשלה2.55%
כסף מזומן−0.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GBFC משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 97.47% מניות, ו-Government, עם 2.55% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של GBFC הם 23.45 M CAD. זה עלה ב-1.07% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GBFC עבור 9.23 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, GBFC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות GBFC מונפקות על ידי Guardian Capital Group Ltd. תחת המותג Guardian. תעודת הסל הושקה ב-9 בינו׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
GBFC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GBFC משקיעה באג"ח.
מחיר GBFC עלה ב-0.14% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.97%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GBFC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.35 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.36% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.35 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.36% בשנה.
GBFC נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.