התחל
GuardBonds 2027 Investment Grade Bond Fund Trust UnitGuardBonds 2027 Investment Grade Bond Fund Trust UnitGuardBonds 2027 Investment Grade Bond Fund Trust Unit

GuardBonds 2027 Investment Grade Bond Fund Trust Unit

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪17.12 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪12.47 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪810.00 K‬
יחס הוצאות
—

מידע על GuardBonds 2027 Investment Grade Bond Fund Trust Unit


מנפיק
Guardian Capital Group Limited
מותג
Guardian
עמוד בית
guardiancapital.com
תאריך פתיחה
9 בינו׳ 2024
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Guardian Capital LP
Isin
CA40132E1060

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
קנדה
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪90.52‬%
ממשלה‪9.51‬%
כסף מזומן‪−0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.5%
צפון אמריקה‪99.46%‬
אירופה‪0.54%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GBFD משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 90.52% מניות, ו-Government, עם 9.51% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GBFD ההחזקות המובילות של Province of Ontario 1.05% 08-SEP-2027 ו- OMERS Finance Trust 1.55% 21-APR-2027, תופסות 9.51% ו- 9.51% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של GBFD הם ‪17.12 M‬ CAD. זה עלה ב-2.66% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GBFD עבור ‪12.47 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, GBFD אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות GBFD מונפקות על ידי Guardian Capital Group Ltd. תחת המותג Guardian. תעודת הסל הושקה ב-9 בינו׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
GBFD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GBFD משקיעה באג"ח.
מחיר GBFD עלה ב-0.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.67%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GBFD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.35‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.87% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.82% בשנה.
GBFD נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.