התחל
Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units

Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪190.37 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−73.20 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.06 M‬
יחס הוצאות
8.16%

מידע על Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units


מנפיק
Ninepoint Financial Group, Inc.
מותג
Ninepoint
עמוד בית
ninepoint.com
תאריך פתיחה
25 בפבר׳ 2022
מבנה
מאגר סחורות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
יועץ ראשי
Ninepoint Partners LP
Isin
CA65443T3029

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
אנרגיה
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מינרלים אנרגיה
כסף מזומן
מניות‏‪84.42‬%
מינרלים אנרגיה‪83.94‬%
שונות‪0.48‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪15.58‬%
כסף מזומן‪15.58‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


NNRG.U משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 83.94% מניות, ו-Miscellaneous, עם 0.48% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של NNRG.U הם ‪190.37 M‬ USD. זה ירד ב-1.52% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NNRG.U עבור ‪−100.92 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, NNRG.U אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות NNRG.U מונפקות על ידי Ninepoint Financial Group, Inc. תחת המותג Ninepoint. תעודת הסל הושקה ב-25 בפבר׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של NNRG.U הוא 8.16% כלומר תצטרך לשלם 8.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NNRG.U עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NNRG.U משקיעה במניות.
מחיר NNRG.U עלה ב-2.83% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.20%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NNRG.U.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.83‎ במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −3.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.44% בשנה.
NNRG.U נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.