התחל
Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units

Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪88.76 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−26.45 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.007%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.83 M‬
יחס הוצאות
—

מידע על Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units


מנפיק
Ninepoint Financial Group, Inc.
מותג
Ninepoint
עמוד בית
ninepoint.com
תאריך פתיחה
18 בפבר׳ 2022
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Ninepoint Partners LP
Isin
CA65444A1049

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
אנרגיה
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מינרלים אנרגיה
שונות
שירותים תעשייתיים
מניות‏‪90.68‬%
מינרלים אנרגיה‪60.00‬%
שונות‪13.30‬%
שירותים תעשייתיים‪11.77‬%
שירותי הפצה‪5.61‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪9.32‬%
כסף מזומן‪7.36‬%
שונות‪2.22‬%
Rights & Warrants‪−0.26‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


NRGI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 60.00% מניות, ו-Miscellaneous, עם 13.30% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
NRGI ההחזקות המובילות של Whitecap Resources Inc. ו- Peyto Exploration & Development Corp., תופסות 14.25% ו- 9.87% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של NRGI הם ‪88.76 M‬ CAD. זה ירד ב-1.32% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NRGI עבור ‪−26.45 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, NRGI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות NRGI מונפקות על ידי Ninepoint Financial Group, Inc. תחת המותג Ninepoint. תעודת הסל הושקה ב-18 בפבר׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
NRGI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NRGI משקיעה במניות.
מחיר NRGI עלה ב-0.55% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.11%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NRGI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 6.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.60% בשנה.
NRGI נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.