סטטיסטיקות מפתח
מידע על Ninepoint Cash Management Fund ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 בנוב׳ 2020
מבנה
תאגיד קרנות נאמנות קנדי (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
Ninepoint Partners LP
Isin
CA65443X1050
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי70.73%
כסף מזומן28.14%
Securitized1.13%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NSAV משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 70.73% מניות, ו-Securitized, עם 1.13% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הנכסים המנוהלים של NSAV הם 46.28 M CAD. זה ירד ב-9.81% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NSAV עבור 17.10 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, NSAV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות NSAV מונפקות על ידי Ninepoint Financial Group, Inc. תחת המותג Ninepoint. תעודת הסל הושקה ב-17 בנוב׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של NSAV הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NSAV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NSAV משקיעה באג"ח.
מחיר NSAV עלה ב-0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NSAV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.26% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.26% בשנה.
NSAV נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.