סטטיסטיקות מפתח
מידע על NBI Sustainable Canadian Bond ETF Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 במרץ 2020
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
National Bank Investments, Inc.
Isin
CA62878C1023
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי60.76%
ממשלה39.13%
שונות0.08%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NSCB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 60.76% מניות, ו-Government, עם 39.13% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
NSCB ההחזקות המובילות של Government of Canada 3.5% 01-MAR-2034 ו- Province of Ontario 4.05% 02-FEB-2032, תופסות 7.99% ו- 4.26% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של NSCB הסתכמו ב-0.06 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.06 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 8.33%.
כן, NSCB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.84%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.06 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות NSCB מונפקות על ידי National Bank of Canada תחת המותג NBI. תעודת הסל הושקה ב-4 במרץ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של NSCB הוא 0.63% כלומר תצטרך לשלם 0.63% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NSCB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NSCB משקיעה באג"ח.
מחיר NSCB עלה ב-0.58% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.70%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NSCB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.54% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.54% בשנה.
NSCB נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.