התחל
CI Energy Giants Covered Call ETF Trust Units -Hedged-CI Energy Giants Covered Call ETF Trust Units -Hedged-CI Energy Giants Covered Call ETF Trust Units -Hedged-

CI Energy Giants Covered Call ETF Trust Units -Hedged-

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪115.25 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−17.95 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
7.31%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪20.73 M‬
יחס הוצאות
0.90%

מידע על CI Energy Giants Covered Call ETF Trust Units -Hedged-


מנפיק
CI Financial Corp.
מותג
CI
עמוד בית
firstasset.com
תאריך פתיחה
4 בפבר׳ 2015
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
החזר הון
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
Isin
CA12555B1094

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
אנרגיה
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
צפון אמריקה
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מינרלים אנרגיה
מניות‏‪98.98‬%
מינרלים אנרגיה‪98.98‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.02‬%
כסף מזומן‪0.68‬%
שונות‪0.42‬%
Rights & Warrants‪−0.08‬%
פירוט אזורי של המניה
6%59%33%
צפון אמריקה‪59.61%‬
אירופה‪33.67%‬
אמריקה הלטינית‪6.72%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


NXF ההחזקות המובילות של Eni S.p.A. Sponsored ADR ו- TotalEnergies SE Sponsored ADR, תופסות 6.84% ו- 6.77% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של NXF הסתכמו ב-0.08 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.12 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 37.74%.
הנכסים המנוהלים של NXF הם ‪115.25 M‬ CAD. זה ירד ב-4.31% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NXF עבור ‪−17.95 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NXF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.31%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.08 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות NXF מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-4 בפבר׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של NXF הוא 0.90% כלומר תצטרך לשלם 0.90% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NXF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NXF משקיעה במניות.
מחיר NXF עלה ב-2.78% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.77%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NXF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.38% בשנה.
NXF נסחרת בפרמיה (0.31%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.