התחל
AGF Systematic Global Infrastructure ETFAGF Systematic Global Infrastructure ETFAGF Systematic Global Infrastructure ETF

AGF Systematic Global Infrastructure ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪138.98 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−73.69 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.85 M‬
יחס הוצאות
0.61%

מידע על AGF Systematic Global Infrastructure ETF


מנפיק
AGF Management Limited Class B
מותג
AGF
עמוד בית
agf.com
תאריך פתיחה
12 בפבר׳ 2018
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
AGF Investments, Inc.
Isin
CA00851N1096

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
תשתית
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎22 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
כלי עזר
שירותים תעשייתיים
הוֹבָלָה
מניות‏‪97.96‬%
כלי עזר‪51.33‬%
שירותים תעשייתיים‪23.82‬%
הוֹבָלָה‪11.78‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.54‬%
פיננסי‪2.93‬%
מסחר קמעונאי‪1.79‬%
שירותי הפצה‪0.34‬%
הפקת ייצור‪0.25‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.04‬%
כסף מזומן‪2.23‬%
Rights & Warrants‪−0.19‬%
פירוט אזורי של המניה
1%63%31%3%
צפון אמריקה‪63.16%‬
אירופה‪31.24%‬
אסיה‪3.92%‬
אוקיאניה‪1.67%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


QIF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 51.43% מניות, ו-Industrial Services, עם 23.86% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
QIF ההחזקות המובילות של Enbridge Inc. ו- Enel SpA, תופסות 4.97% ו- 4.67% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של QIF הם ‪138.98 M‬ CAD. זה ירד ב-2.22% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QIF עבור ‪−73.69 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, QIF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות QIF מונפקות על ידי AGF Management Ltd. תחת המותג AGF. תעודת הסל הושקה ב-12 בפבר׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של QIF הוא 0.61% כלומר תצטרך לשלם 0.61% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QIF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QIF משקיעה במניות.
מחיר QIF ירד ב-−0.33% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.85%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QIF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.30‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.30% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.21% בשנה.
QIF נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.