סטטיסטיקות מפתח
מידע על RBC AAA CLO (CAD Hedged) ETF Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 באפר׳ 2025
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
RBC Global Asset Management, Inc.
מזהים
3
ISIN CA74937F1099
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized95.96%
תאגידי2.73%
כסף מזומן1.31%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RCLO משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 95.96% מניות, ו-Corporate, עם 2.73% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הנכסים המנוהלים של RCLO הם 62.54 M CAD. זה עלה ב-1.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RCLO עבור 61.91 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, RCLO אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות RCLO מונפקות על ידי Royal Bank of Canada תחת המותג RBC. תעודת הסל הושקה ב-25 באפר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
RCLO עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RCLO משקיעה באג"ח.
והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.50%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RCLO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.86% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.22% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.86% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.22% בשנה.
RCLO נסחרת בפרמיה (0.24%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.