Purpose Emerging Markets Dividend FundPurpose Emerging Markets Dividend FundPurpose Emerging Markets Dividend Fund

Purpose Emerging Markets Dividend Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪11.44 M‬CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.39 M‬CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.9%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪700.00 K‬
יחס הוצאות
1.57%

מידע על Purpose Emerging Markets Dividend Fund


מנפיק
Purpose Unlimited
מותג
Purpose
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 באוג׳ 2017
מבנה
תאגיד קרנות נאמנות קנדי (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים זכאים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Purpose Investments, Inc.
Isin
CA74641E1097

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎31 ביולי 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
ETF
מניות‏‪66.58‬%
פיננסי‪25.37‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪11.43‬%
מסחר קמעונאי‪7.96‬%
מינרלים אנרגיה‪6.17‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.44‬%
בני קיימא לצרכן‪3.29‬%
תקשורת‪2.72‬%
שירותי טכנולוגיה‪2.02‬%
שרותים לצרכן‪1.32‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.76‬%
הפקת ייצור‪0.70‬%
שירותים תעשייתיים‪0.13‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪33.42‬%
ETF‪32.08‬%
כסף מזומן‪1.74‬%
Rights & Warrants‪−0.40‬%
פירוט אזורי של המניה
8%37%0%3%51%
אסיה‪51.13%‬
צפון אמריקה‪37.02%‬
אמריקה הלטינית‪8.38%‬
אפריקה‪3.44%‬
אירופה‪0.03%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


REM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.47% מניות, ו-Electronic Technology, עם 11.47% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
REM ההחזקות המובילות של Purpose Cash Management Fund Trust Units ו- iShares MSCI India ETF, תופסות 15.10% ו- 8.87% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של REM הם ‪11.44 M‬ CAD. זה עלה ב-3.65% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של REM עבור ‪2.39 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, REM אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות REM מונפקות על ידי Purpose Unlimited תחת המותג Purpose. תעודת הסל הושקה ב-23 באוג׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של REM הוא 1.57% כלומר תצטרך לשלם 1.57% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
REM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
REM משקיעה במניות.
מחיר REM עלה ב-1.91% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.66%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של REM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.41‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.41% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.39% בשנה.
REM נסחרת בפרמיה (0.89%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.