התחל
RBC North American Value Fund ETF Trust UnitsRBC North American Value Fund ETF Trust UnitsRBC North American Value Fund ETF Trust Units

RBC North American Value Fund ETF Trust Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪79.86 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪48.41 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.67 M‬
יחס הוצאות
—

מידע על RBC North American Value Fund ETF Trust Units


מנפיק
Royal Bank of Canada
מותג
RBC
עמוד בית
rbcgam.com
תאריך פתיחה
8 במרץ 2023
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
RBC Global Asset Management, Inc.
Isin
CA75528H1073

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
צפון אמריקה
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2024‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪86.48‬%
פיננסי‪32.28‬%
שירותי טכנולוגיה‪9.06‬%
מינרלים אנרגיה‪6.42‬%
מסחר קמעונאי‪6.01‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪5.13‬%
שירותים תעשייתיים‪4.95‬%
הוֹבָלָה‪4.57‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪3.76‬%
כלי עזר‪3.30‬%
שירותי פרסום‪2.72‬%
טכנולוגיית בריאות‪2.03‬%
הפקת ייצור‪1.40‬%
תעשיות תהליכים‪1.18‬%
שונות‪0.95‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.68‬%
תקשורת‪0.63‬%
שירותי הפצה‪0.45‬%
שרותים לצרכן‪0.40‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪13.52‬%
כסף מזומן‪6.35‬%
ממשלה‪4.24‬%
ETF‪3.59‬%
Rights & Warrants‪0.05‬%
שונות‪−0.71‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RNAV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 32.50% מניות, ו-Technology Services, עם 9.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של RNAV הם ‪79.86 M‬ CAD. זה ירד ב-0.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RNAV עבור ‪48.41 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, RNAV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות RNAV מונפקות על ידי Royal Bank of Canada תחת המותג RBC. תעודת הסל הושקה ב-8 במרץ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
RNAV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RNAV משקיעה במניות.
מחיר RNAV עלה ב-4.07% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 18.02%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RNAV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.99‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.54% בשנה.
RNAV נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.