סטטיסטיקות מפתח
מידע על RBC North American Value Fund ETF Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 במרץ 2023
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
RBC Global Asset Management, Inc.
Isin
CA75528H1073
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות90.00%
פיננסי32.75%
שירותי טכנולוגיה8.85%
מסחר קמעונאי7.35%
מינרלים אנרגיה6.49%
טכנולוגיה אלקטרונית5.35%
הוֹבָלָה4.54%
שירותים תעשייתיים4.38%
מינרלים שאינם אנרגיה3.80%
כלי עזר3.37%
הפקת ייצור2.50%
שירותי פרסום2.48%
שרותים לצרכן2.31%
תעשיות תהליכים1.88%
טכנולוגיית בריאות1.57%
תקשורת0.74%
שונות0.70%
שירותי הפצה0.50%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.45%
איגרות חוב, מזומן ואחרים10.00%
כסף מזומן4.14%
ממשלה3.01%
ETF2.72%
שונות0.23%
Rights & Warrants−0.10%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.59%
אירופה1.41%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RNAV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 32.75% מניות, ו-Technology Services, עם 8.85% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של RNAV הם 58.07 M CAD. זה ירד ב-28.92% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RNAV עבור 22.73 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, RNAV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות RNAV מונפקות על ידי Royal Bank of Canada תחת המותג RBC. תעודת הסל הושקה ב-8 במרץ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
RNAV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RNAV משקיעה במניות.
מחיר RNAV ירד ב-−0.96% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.63%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RNAV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.51 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.51% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.98% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.95% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.51 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.51% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.98% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.95% בשנה.
RNAV נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.