התחל
Starlight Global Infrastructure FundStarlight Global Infrastructure FundStarlight Global Infrastructure Fund

Starlight Global Infrastructure Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪4.38 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−561.58 K‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪350.00 K‬
יחס הוצאות
1.67%

מידע על Starlight Global Infrastructure Fund


מנפיק
Starlight Investments Ltd. (Canada)
מותג
Starlight
עמוד בית
starlightcapital.com
תאריך פתיחה
2 באוק׳ 2018
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
Starlight Investments Capital LP
מזהים
3
ISIN CA85553Y1079

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
תשתית
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
כלי עזר
שירותים תעשייתיים
מניות‏‪78.48‬%
כלי עזר‪22.54‬%
שירותים תעשייתיים‪18.37‬%
פיננסי‪9.47‬%
תקשורת‪8.61‬%
הוֹבָלָה‪5.41‬%
שירותי טכנולוגיה‪3.80‬%
הפקת ייצור‪3.49‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪3.26‬%
שירותי הפצה‪2.56‬%
תעשיות תהליכים‪0.97‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪21.52‬%
שונות‪8.85‬%
כסף מזומן‪8.10‬%
קרן נאמנות‪4.56‬%
פירוט אזורי של המניה
71%25%2%
צפון אמריקה‪71.62%‬
אירופה‪25.45%‬
אסיה‪2.93%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SCGI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 22.54% מניות, ו-Industrial Services, עם 18.37% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של SCGI הם ‪4.38 M‬ CAD. זה עלה ב-5.35% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SCGI עבור ‪−561.58 K‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, SCGI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SCGI מונפקות על ידי Starlight Investments Ltd. (Canada) תחת המותג Starlight. תעודת הסל הושקה ב-2 באוק׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SCGI הוא 1.67% כלומר תצטרך לשלם 1.67% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SCGI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SCGI משקיעה במניות.
מחיר SCGI עלה ב-5.24% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.77%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SCGI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.91‎ במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.75% בשנה.
SCGI נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.