סטטיסטיקות מפתח
מידע על CI Gold Bullion Fund Trust Units -Unhedged-
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 במרץ 2021
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
Isin
CA12562B3083
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שונות
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
שונות100.00%
כסף מזומן−0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
לא, VALT.B אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות VALT.B מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-17 במרץ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VALT.B הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VALT.B עוקב אחר ה-LBMA Gold Price PM CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר VALT.B עלה ב-8.68% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 47.31%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VALT.B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.82 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-47.63% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.82 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-47.63% בשנה.
VALT.B נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.