סטטיסטיקות מפתח
מידע על BMO AAA CLO ETF Trust Units HEDGED Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 באפר׳ 2025
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
יועץ ראשי
BMO Asset Management, Inc.
Isin
CA05614V2075
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized91.39%
ETF5.49%
תאגידי3.96%
כסף מזומן−0.84%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ZAAA.F משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 91.39% מניות, ו-Corporate, עם 3.96% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הנכסים המנוהלים של ZAAA.F הם 153.01 M CAD. זה עלה ב-7.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZAAA.F עבור 152.02 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ZAAA.F אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ZAAA.F מונפקות על ידי Bank of Montreal תחת המותג BMO. תעודת הסל הושקה ב-29 באפר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
ZAAA.F עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZAAA.F משקיעה באג"ח.
ZAAA.F נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.