סטטיסטיקות מפתח
מידע על BMO Low Volatility International Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 בספט׳ 2015
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BMO Asset Management Corp.
Isin
CA05581C1095
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
תקשורת
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
כלי עזר
מניות98.45%
פיננסי17.38%
טכנולוגיית בריאות12.43%
תקשורת11.80%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא11.75%
כלי עזר11.17%
שירותי טכנולוגיה6.97%
שירותי פרסום6.71%
תעשיות תהליכים3.76%
מסחר קמעונאי3.60%
הוֹבָלָה3.40%
שרותים לצרכן1.89%
בני קיימא לצרכן1.73%
טכנולוגיה אלקטרונית1.05%
שירותי הפצה1.05%
מינרלים אנרגיה0.97%
שירותי בריאות0.93%
שירותים תעשייתיים0.83%
מינרלים שאינם אנרגיה0.72%
הפקת ייצור0.30%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.55%
כסף מזומן1.14%
ממשלה0.41%
פירוט אזורי של המניה
אירופה71.16%
אסיה21.50%
אוקיאניה4.79%
המזרח התיכון1.82%
צפון אמריקה0.72%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ZLI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 17.38% מניות, ו-Health Technology, עם 12.43% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הדיבידנדים האחרונים של ZLI הסתכמו ב-0.16 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.16 CAD בדיבידנדים,
כן, ZLI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.22%. הדיבידנד האחרון (2 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.16 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ZLI מונפקות על ידי Bank of Montreal תחת המותג BMO. תעודת הסל הושקה ב-2 בספט׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ZLI הוא 0.47% כלומר תצטרך לשלם 0.47% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZLI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZLI משקיעה במניות.
מחיר ZLI ירד ב-−1.47% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.27%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZLI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.05 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.05% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.58% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.05 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.05% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.58% בשנה.
ZLI נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.