סטטיסטיקות מפתח
מידע על BMO Sustainable Global Multi-Sector Bond Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 במאי 2018
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
החזר הון
יועץ ראשי
BMO Asset Management, Inc.
Isin
CA05585W1014
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי81.96%
ממשלה15.87%
סוֹכְנוּת1.92%
כסף מזומן1.02%
שונות−0.77%
פירוט אזורי של המניה
אירופה58.04%
צפון אמריקה37.32%
אוקיאניה3.12%
המזרח התיכון0.61%
אסיה0.51%
אפריקה0.40%
אמריקה הלטינית0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ZMSB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 81.96% מניות, ו-Government, עם 15.87% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הדיבידנדים האחרונים של ZMSB הסתכמו ב-0.25 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.25 CAD בדיבידנדים,
כן, ZMSB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.40%. הדיבידנד האחרון (2 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.25 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ZMSB מונפקות על ידי Bank of Montreal תחת המותג BMO. תעודת הסל הושקה ב-23 במאי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ZMSB הוא 0.66% כלומר תצטרך לשלם 0.66% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZMSB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZMSB משקיעה באג"ח.
מחיר ZMSB ירד ב-−0.64% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.73%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZMSB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.60 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.97% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.60 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.97% בשנה.
ZMSB נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.