סטטיסטיקות מפתח
מידע על BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF Trust Units -Hedged-
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 בפבר׳ 2020
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BMO Asset Management Corp.
Isin
CA05582Y3086
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.71%
כסף מזומן0.29%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ZTL.F ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 ו- United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, תופסות 4.56% ו- 4.50% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ZTL.F הם 232.09 M CAD. זה ירד ב-0.21% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZTL.F עבור 22.90 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ZTL.F אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ZTL.F מונפקות על ידי Bank of Montreal תחת המותג BMO. תעודת הסל הושקה ב-5 בפבר׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZTL.F הוא 0.23% כלומר תצטרך לשלם 0.23% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZTL.F עוקב אחר ה-Bloomberg US Aggregate Government - Treasury (20+ Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZTL.F משקיעה באג"ח.
מחיר ZTL.F עלה ב-3.07% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −10.92%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZTL.F.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.88% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−7.48% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.88% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−7.48% בשנה.
ZTL.F נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.