BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETFBMO Long-Term US Treasury Bond Index ETFBMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF

BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪88.61 M‬CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−170.84 M‬CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.41 M‬
יחס הוצאות
0.22%

מידע על BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF


מותג
BMO
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 בפבר׳ 2017
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year Index - CAD
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BMO Asset Management Corp.
Isin
CA05582Y1007

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎29 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.71‬%
כסף מזומן‪0.29‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ZTL ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 ו- United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, תופסות 4.56% ו- 4.50% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ZTL הם ‪88.61 M‬ CAD. זה עלה ב-20.42% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZTL עבור ‪−170.84 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ZTL אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ZTL מונפקות על ידי Bank of Montreal תחת המותג BMO. תעודת הסל הושקה ב-28 בפבר׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZTL הוא 0.22% כלומר תצטרך לשלם 0.22% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZTL עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZTL משקיעה באג"ח.
מחיר ZTL ירד ב-−2.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −8.51%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZTL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.77% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.58% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−6.01% בשנה.
ZTL נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.